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Exercices de gestion de trésorerie

Résumé de l'exposé

Localiser et chiffrer l’erreur commise par le trésorier sachant que le taux du découvert est de 9%, celui de l’escompte est de 8,75% et la commission de dépassement est de 1,5%.

Sommaire de l'exposé

Exercice N 1 
Exercice N 2
Exercice N 3
Exercice N 4
Exercice N 5
Exercice N 6
Exercice N 7
Exercice N 8
Exercice N 9

Extraits de l'exposé

[...] Exercices de gestion de trésorerie Exercice : L’E/se BENAZZA travaille avec 3 banques. Sa position bancaire au 30/06/2010 se présente comme suit : Localiser et chiffrer l’erreur commise par le trésorier sachant que le taux du découvert est de celui de l’escompte est de 8,75% et la commission de dépassement est de 1,5%. Exercice : Le budget de trésorerie de l’E/se KABAL fait apparaître un excédent de cash de l’ordre de 10 millions de Dhs sur 12 jours. quelle est la meilleure formule de placement que vous lui conseillez ? [...]


[...] Travail à faire : Etablir le budget de trésorerie mensuel pour les trois premier mois de 2010. Dresser le plan de trésorerie sachant que la distribution des flux est régulière durant le mois ; L’E/se dispose des conditions suivantes : - taux de placement : 0,45% par mois ; - taux de refinancement : par mois ; - les produits et les frais financiers sont imputés sur le mois pour lequel ils ont été calculés. Exercice Calculer le prix sur le marché secondaire d’un BSF de valeur nominale 100.000 Dhs, émis le 15/11/2007 au taux facial de 6,30% à échéance du 15/11/2012. [...]

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